暗号取引で使用できるテクニカル指標の 4 つのカテゴリ

自分に合ったテクニカル インジケーターを取得するには、多くの研究と実践が必要です。これは、特に新しいトレーダーにとっては非常に困難なプロセスです。初心者トレーダーは通常、さまざまなインジケーターを試して、どのように機能するかを確認します。これは、特定の市場状況やニーズにどのインジケーターを使用すればよいかを判断するのが難しい場合があるためです。このため、特定のニーズに基づいて使用できるインジケーターの 4 つのカテゴリをリストしました。読んだ後、どのインジケーターを何に使用するかを知ることができます。

テクニカル指標の使用

テクニカル分析では、暗号トレーダーは現在のトレンドと価格の動きを判断しようとし、適切な市場参入と退出を求めています。これらを達成するために、彼らは多くの場合、さまざまな指標を使用して、市場の傾向、出来高、ボラティリティ、勢いをチェックします。次に、分析結果を使用して次のアクションを決定します。

これらを実行しようとする際に直面する可能性のある課題の 1 つは、目的に応じて適切なインジケーターを取得することです。たとえば、トレンドが強いかどうかを知るために、ブレイクアウト中に取引量を評価するための適切な指標を知る. 特定の目的に適切なタイミングで使用する適切な指標を知ることは、より正確な市場情報を得るのに役立ちます。

暗号テクニカル分析で使用される指標の 4 つのカテゴリ

テクニカル指標の 4 つの一般的なカテゴリとそれぞれの例を簡単に見てみましょう。

1.トレンド指標

トレーダーは、トレンド インジケーターを使用して、市場が強気、弱気、または強化されているかどうかを判断します。価格が長期間上昇し続ければ強気であり、弱気であれば下落し続けます。統合中の市場は横方向の動きをしており、価格が強気でも弱気でもないことを意味します。

以下は、トレーダーが市場動向を判断するために使用する一般的な指標です。

移動平均

移動平均は、長期および短期の市場動向を判断するために使用できます。短期的な市場動向を判断するには、50 日移動平均以下を使用できますが、長期取引分析を実行するには、50 日移動平均以上を使用する必要があります。価格は通常、買い手市場では移動平均線を上回り (強気トレンド)、売り手市場では移動平均線を下回ります (弱気トレンド)。

同じチャートで、より短い期間とより長い期間の移動平均線を使用できます。短期の移動平均線が長期の移動平均線を超えると、強気派が主導権を握ります。一方、短い移動平均線が長い移動平均線を下回った場合、市場は弱気になります。

MACD（移動平均収束・発散）

MACD は、変化するトレンドのシグナルとともに、より強いトレンドの強さを示します。インジケーターは、MACD ラインとシグナルラインで構成されます。MACD ラインは、12 EMA と 26 EMA の 2 つの指数移動平均 (EMA) の差から導き出されます。信号線は 9 EMA です。

MACD ラインは、価格が変動し、ベースラインであるゼロ前後で変動すると動きます。MACD ラインがベースラインより下にある場合は弱気トレンドを表し、ベースラインより上にある場合は強気トレンドを表します。また、MACD線がシグナル線の上を横切ると強気のシグナル、シグナル線の下を横切るときが弱気のシグナルとみなされます。

MACD インジケーターはヒストグラムで表示でき、各バーは MACD ラインとシグナル ラインの間の距離を表します。バーが大きいほど、トレンドが強いことを示します。MACD ラインがシグナル ラインより上にある場合は緑色のバーが形成され、シグナル ラインより下にある場合は赤色のバーが形成されます。

2.ボリュームインジケーター

トレーダーは出来高インジケーターを使用して、市場トレンドの強さを検出します。暗号資産の量を確認するには、次のインジケーターを使用できます。

オンバランスボリューム (OBV)

価格が高値をつけており、OBV も同じことをしている場合、トレーダーは上昇トレンドが強く、継続する可能性が高いと言えます。価格と OBV が安値を更新し続ければ、下降トレンドが続くと予想されます。

レンジバウンド市場では、OBV が上昇している場合、それは蓄積の兆候である可能性があり、強気のブレイクアウトの可能性があります。一方、OBV がレンジ市場で下落している場合、弱気のブレイクアウトが発生する可能性があります。

価格が上昇し続けているが、OBV が高値を更新していない場合は、出来高が低下していることを示している可能性があり、上昇トレンドが反転し始める可能性があります。一方、価格が安値を下回っていて、OBV がそうでない場合は、ボリュームが低下しているため、価格が反転しようとしている可能性があります。

音量

ボリューム チャートは通常、チャートの下部にヒストグラムとして表示されます。各ヒストグラム バーは、特定の期間に取引された合計ボリュームを示します。例として毎日の時間枠を使用すると、ヒストグラムの各バーは 1 日に取引された合計ボリュームを示します。

投資家は、一定期間の平均取引量を計算します。現在の価格ボリュームを特定の時間の平均価格と比較すると、動きの有効性を判断するのに役立ちます。通常、平均取引量よりも多い動きは、平均取引量よりも少ない動きよりも有効であると見なされます。

3.ボラティリティ指標

暗号トレーダーは、ボラティリティ インジケーターを使用して、暗号資産の頻繁な価格変動によって提示される取引機会を特定します。以下は、暗号市場のボラティリティをチェックするために使用できる指標です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャー バンド インジケーターは、アッパー バンド、ミドル バンド、ローワー バンドの 3 つのバンドで構成されています。中央のバンドは 20 日間の移動平均であり、上部と下部のバンドは中央のバンドからそれぞれ 2 つの標準偏差で区切られています。バンドが拡大する、つまり中央のバンドから離れると、市場のボラティリティが高いことを示します。ただし、それらが縮小してミドルバンドに近づくと、価格のボラティリティが低いことを示します。ケルトナーチャンネル

ボリンジャー バンドと同様に、ケルトナー チャネルには、上、中、下の 3 つのバンドが含まれます。アッパーバンドとロワーバンドは、ミドルバンドから2ATR（平均トゥルーレンジ）の位置に設定されています。中央のバンドは 20 日間の指数移動平均です。中央のバンドから上下のバンドが広がる場合は、市場のボラティリティが高いことを意味します。対照的に、それらの縮小は、市場のボラティリティが低いことを示しています。

4. モメンタム指標

モメンタム インジケーターは、トレンドの強さと、価格トレンドが継続するか反転するかを判断するために使用されます。市場の勢いを知るために使用される指標には、相対強度指数 (RSI)、移動平均収束発散 (MACD)、および平均方向性指数 (ADI) などがあります。

相対力指数 (RSI)

RSI は通常、トレーダーが暗号価格の変化と勢いを測定するために使用します。この指標は、デフォルトの 14 日間の価格変化を測定します。これは、戦略に従って調整できます。RSI は 0 ～ 100 で表示され、70 を超えると買われすぎのポジション、30 を下回ると売られすぎのポジションと見なされます。トレンドが買われ過ぎまたは売られ過ぎになると、反転するか、少なくともわずかな修正が加えられる可能性があります。

ストキャスティクス オシレーター

確率的指標は、市場で買われ過ぎと売られ過ぎのポイントを識別するために使用されます。また、0 から 100 まで読み、80 以上は買われ過ぎ、20 以下は売られ過ぎと見なされます。買われ過ぎと売られ過ぎのレベルは、価格が反転する可能性が高いことを示しています。

ペーパートレードまたは戦略のバックテスト

一部のインジケーターは、複数の機能に使用できるため、複数のカテゴリに当てはまる場合があります。使用するインジケーターと、それが戦略にどのように適合するかを理解する必要があります。しばらくの間、紙の取引や指標のバックテストを行うことは常に良い考えです。