暗号デリバティブとは何ですか? また、どのように機能しますか?

「暗号デリバティブ」と呼ばれる金融商品の助けを借りて、投資家やトレーダーは、ビットコイン、イーサリアム、その他のアルトコインなどの暗号通貨の将来価値を予測できます。暗号通貨市場のボラティリティと規制の欠如により、暗号デリバティブは利益の可能性を提供しますが、損失のリスクも高くなります。暗号通貨デリバティブの市場は未発達で規制されていないため、株式などの従来の金融市場よりも危険で不安定になる可能性があります。

暗号デリバティブはどのように機能しますか?

暗号デリバティブにより、投資家は原資産を所有することなく、暗号通貨の価格変動に賭けることができます。それらはレバレッジを提供し、オプションや先物などの従来の金融デリバティブと同様に、強気と弱気の市場状況から利益を得る機会を提供します。

暗号デリバティブの助けを借りて、トレーダーと投資家は、さまざまな暗号通貨の価値がどのように変化するかについて予測を行うことができます. これらの商品は投機とヘッジに使用され、投資家に大きな利益と損失をもたらす可能性を与えます。

3種類の暗号デリバティブ

いくつかの暗号デリバティブがあり、それぞれがわずかに異なる用途を持っています。

1.暗号先物

暗号先物により、投資家は後で暗号通貨の価格について予測することができます。これは、将来の事前設定された価格と日付で特定のアイテムを売買するための買い手と売り手の間の合意です。たとえば、ビットコインの価値が翌月に上昇すると予想する投資家は、ビットコインを将来的により高い価格で売却することを約束する先物契約を購入することができます。

先物取引は、今日の金融および暗号通貨市場での基礎となる商品の実際の引き渡しを必要としません。代わりに、現金決済と呼ばれる手続きを通じて、取引による利益または損失がトレーダーの口座に記録されます。先物を取引するには、契約を購入してロング ポジションを取るか、売却してショート ポジションを取る必要があります。

ロング ポジションは満期時の資産の市場価格が合意された価格よりも高い場合に利益を上げますが、ショート ポジションは資産の市場価格が低い場合に利益を上げます。対照的に、市場価格が合意された価格よりも高い場合、ロング ポジションはお金を失い、市場価格が低い場合、ショート ポジションはお金を失います。

証拠金で暗号先物を取引するには、取引所または取引プラットフォームから資金を借りて、取引の資金を部分的に調達する必要があります。これにより、暗号取引のレバレッジの可能性が生まれ、利益と損失の両方の可能性が高まります。しかし、証拠金で取引している間、投資の価値が特定のしきい値を下回った場合、トレーダーは証拠金請求や強制清算の影響を受ける可能性があることを覚えておくことが重要です。

2. オプション

設定された価格で暗号通貨を売買する権利 (ただし義務ではない) を所有者に与えるもう 1 つのタイプのデリバティブは、一般にオプションと呼ばれる暗号契約です。それらは従来のオプションに匹敵し、価格の変動を推測し、価格の変動に対するヘッジとして機能するなど、同じ利点を提供します。

オプション契約により、投資家は原資産のコインを所定の価格で売買することができます。これは、潜在的な価格変動から身を守りたい投資家にとって非常に役立ちます。

3.無期限契約

有効期限のない無期限契約は、先物契約に似たデリバティブの一種です。契約の有効期限が切れないため、先物を継続的に取引したい人に最適なオプションです。有効期限を気にせずに仮想通貨市場の価格変動から利益を得たいトレーダーは、永久契約を採用することがあります。

暗号デリバティブの 4 つのメリット

暗号デリバティブには、次のようないくつかの利点があります。

1. レバレッジ:暗号通貨先物はレバレッジをサポートしているため、投資家は初期投資よりもはるかに大きなポジションで取引できます。ただし、より高い利益を得る可能性がある一方で、はるかに大きな損失も経験する可能性があります。これは、レバレッジが双方向に作用するためです。
2. 投機:暗号デリバティブの助けを借りて、投資家は将来の暗号通貨の価格を予測できます。これは、弱気市場ではかなりの賞金をもたらす可能性があります。
3. ヘッジ：特定の暗号通貨を大量に保有している人は、市場のボラティリティから身を守るために暗号先物を採用する場合があります。
4. 柔軟性:暗号デリバティブは 24 時間いつでも取引でき、従来の金融商品よりも柔軟性があります。

暗号デリバティブの 3 つのデメリット

暗号デリバティブにはリスクが伴います。投資家は、よく考え抜かれたリスク管理戦略を採用し、市場をしっかりと把握して、慎重に取引に取り組む必要があります。暗号デリバティブの採用には多くの利点がありますが、次のような多くの欠点もあります。

1. ボラティリティ: 仮想通貨先物は非常に不安定であるという評判があり、市場が不利になると大きな損失をもたらす可能性があります。
2. 規制: 多くの国では現在、仮想通貨のデリバティブを管理する法律がないため、詐欺や市場操作の問題が発生する可能性があります。
3. 複雑さ: 暗号デリバティブを採用する前に、その複雑さのために、基礎となる市場をしっかりと理解することが重要です。

暗号デリバティブを取引する必要がありますか?

暗号デリバティブ取引は、ハイリスク、ハイリターンの命題になる可能性があります。一方では、多くのお金を稼ぐことは魅力的です。特に、近年仮想通貨の価格が大きく変動している市場ではなおさらです。一方、暗号通貨のデリバティブは、非常に投機的で危険です。これらの金融商品の市場はまだ比較的新しく、ほとんど規制されていないため、これらの金融商品の価格は非常に不安定で、急激かつ大幅に変動する可能性があります。

暗号デリバティブの取引を検討する前に、投資目的、リスク許容度、および全体的な財務状況を慎重に評価する必要があります。さらに、暗号通貨市場と、扱っている基盤となる資産をしっかりと把握することが重要です。最小限の投資で開始し、リスクを軽減するためにポジションを注意深く監視することが有益な場合があります。