1995 年の AI の瞬間が予定どおり到来する中、NVIDIA の空売り業者が苦痛の叫びをあげる

これは投資アドバイスではありません。著者は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

NVIDIA がウォール街のコンセンサス予想を常習的に上回る驚異的な収益をあげて中傷者を困惑させ続ける中、最も頑固な皮肉屋さえも、AI の1995 年の瞬間が到来したことを認め始めています。これは、インターネットが本格的に普及した年へのオマージュです。私たちが知っている世界を変革します。

Wedbush のアナリストは、最新の投資メモの中で、「AI が経済のあらゆる部分に影響を与える」ため、NVIDIA の GPU に費やされる 1 ドルごとに、企業および消費者分野への相乗効果は今後数年間で 10 ドル以上になる可能性があると主張しています。アナリストはさらに次のように指摘しています。

「NVIDIA とゴールデン GPU は支出の波の始まりであり、終わりではありません。企業と消費者のエコシステム全体でいくつかのユースケースが構築される中、ストリートは今を待っています。」

NVIDIA の最良の時代はまだ来ていないというこの見方は、ウォール街でますます一般的になりつつあります。たとえば、ローゼンブラット氏は最近次のように述べています。

「私たちは、いわゆる「すべてのサイクルの母」のごく初期の段階にいます。」

同社はNVIDIA株の目標株価を1,400ドルに設定している。

$NVDA |ローゼンブラット氏は、NVIDIA PT を 1,100 ドルから 1,400 ドルに引き上げました。

アナリストのコメント：「私たちは、いわゆる「すべてのサイクルの母」のごく初期の段階にいます。」

「またしても Nvidia は、この四半期の数字を大幅に上回りました。」

「一般的なコンピューティングから高速コンピューティングへの移行が進んでいます… https://t.co/WXTcOZdNRt

— ウォール ストリート エンジン (@wallstengine) 2024 年 2 月 23 日

今週初めに述べたように、NVIDIA は前四半期の収益が 206 億ドルの予想に対して 220 億ドルであると報告しました。さらに、同社は非GAAP EPSが5.16ドル、コンセンサス予想が4.64ドルであると発表しました。さらに、同社のデータセンター部門の四半期売上高は、前年同期のわずか約 36 億ドルに対し、184 億ドルと報告されました。しかし、ことわざに華を添えたのは、現在進行中の四半期に対する NVIDIA のガイダンスでした。つまり、GPU メーカーは今四半期に 2% を差し引いても 240 億ドルの収益を見込んでおり、これはアナリストの事前予想である 220 億 1000 万ドルを大幅に上回っています。

今週はNVIDIAの弱気派が大敗した。

空売り派は決算後の株価下落に賭けて29億ドルを失った。

それでも、エヌビディアは依然として米国で3番目に大きい空売りポジションを維持しており、183億ドルの空売りを抱えている。

[ @S3Partnersからのデータ] pic.twitter.com/l1DHfADmmH

— フィル・ローゼン (@philrosenn) 2024 年 2 月 23 日

一方、NVIDIA に賭けていた投資家は、決算後の株価の猛烈な上昇によって完全に打ちのめされてしまいました。 S3Partners の集計によれば、2 月 22 日、この GPU メーカーの空売り企業は合計で 29 億ドルの損失を被りました。

Nvidia $NVDA の時価総額が 2 兆ドルに達しました。

このマイルストーンにより、NVIDIA はこの目標を達成した史上初の半導体企業となり、🇺🇸米国全体では 4 番目の企業となりました。https://t.co/1l1AIHhNhN pic.twitter.com/UziC2Cniod

— ウォール ストリート エンジン (@wallstengine) 2024 年 2 月 23 日

最後に、NVIDIA は時価総額 2 兆ドルに達した史上唯一の半導体企業となりました。